 |
|
|
|
 |
大庆市残疾人福利基金会
联系人：杨同玥
地 址：大庆市龙凤区高新区恒祥街湖滨路50号
邮 编：163000
电 话：86-0459-8999207
传 真：86-0459-8999202
网 址：www.dqcjh.org
|
 |
|
|
|
|
| 2018年现金流量表 |
| 发布时间：[
2019-03-27
] 共阅[
1839
]次 |
|
|
| 现 金 流 量 表 |
| 会民非03表 |
| 编制单位：大庆市残疾人福利基金会 2018年度 单位：元 |
| 项 目 |
行次 |
金 额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： |
|
|
| 接受捐赠收到的现金 |
1 |
43,780.00 |
| 收取会费收到的现金 |
2 |
|
| 提供服务收到的现金 |
3 |
|
| 销售商品收到的现金 |
4 |
|
| 政府补助收到的现金 |
5 |
|
| 收到的其他与业务活动有关的现金 |
8 |
- |
| 现金流入小计 |
13 |
43,780.00 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 |
14 |
- |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 |
15 |
126,329.00 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 |
16 |
420,417.70 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 |
19 |
- |
| 现金流出小计 |
23 |
546,746.70 |
| 业务活动产生的现金流量净额 |
24 |
-502,966.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
| 收回投资所收到的现金 |
25 |
- |
| 取得投资收益所收到的现金 |
26 |
- |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 |
27 |
- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30 |
|
| 现金流入小计 |
34 |
- |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 |
35 |
|
| 对外投资所支付的现金 |
36 |
|
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
39 |
|
| 现金流出小计 |
43 |
|
| 投资活动产生的现金流量净额 |
44 |
- |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
| 借款所收到的现金 |
45 |
|
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
46 |
8,753,914.27 |
| 现金流入小计 |
50 |
8,753,914.27 |
| 偿还借款所支付的现金 |
51 |
|
| 偿付利息所支付的现金 |
52 |
|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55 |
8,800,316.00 |
| 现金流出小计 |
58 |
8,800,316.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59 |
-46,401.73 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 |
60 |
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
61 |
-549,368.43 | |
| |
|
|
|
|
