| 资 产 负 债 表 |
| 会民非01表 |
| 编制单位：大庆市残疾人福利基金会 2018年12月31日 单位：元 |
| 资 产 |
行次 |
期初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行次 |
期初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
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流动负债： |
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| 货币资金 |
1 |
1,399,674.17 |
850,305.74 |
短期借款 |
61 |
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| 短期投资 |
2 |
- |
- |
应付款项 |
62 |
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| 应收款项 |
3 |
8,500,000.00 |
8,800,000.00 |
应付工资 |
63 |
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| 预付账款 |
4 |
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应交税金 |
65 |
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| 其他应收款 |
5 |
- |
- |
预收账款 |
66 |
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| 存 货 |
8 |
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其他应付款 |
67 |
8,000,000.00 |
8,000,000.00 |
| 待摊费用 |
9 |
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预提费用 |
71 |
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| 一年内到期的长期债权投资 |
15 |
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预计负债 |
72 |
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| 其他流动资产 |
18 |
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|
一年内到期的长期负债 |
74 |
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| 流动资产合计 |
20 |
9,899,674.17 |
9,650,305.74 |
其他流动负债 |
78 |
|
|
| |
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|
流动负债合计 |
80 |
8,000,000.00 |
8,000,000.00 |
| 长期投资： |
|
|
|
|
|
|
|
| 长期股权投资 |
21 |
- |
|
长期负债： |
|
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| 长期债权投资 |
24 |
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|
长期借款 |
81 |
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| 长期投资合计 |
30 |
- |
- |
长期应付款 |
84 |
|
|
| |
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其他长期负债 |
88 |
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| 固定资产： |
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长期负债合计 |
90 |
- |
- |
| 固定资产原价 |
31 |
441,628.00 |
441,628.00 |
|
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| 减：累计折旧 |
32 |
286,991.35 |
320,835.07 |
受托代理负债： |
|
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| 固定资产净值 |
33 |
154,636.65 |
120,792.93 |
受托代理负债 |
91 |
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| 在建工程 |
34 |
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| 文物文化资产 |
35 |
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负债合计 |
100 |
8,000,000.00 |
8,000,000.00 |
| 固定资产清理 |
38 |
|
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| 固定资产合计 |
40 |
154,636.65 |
120,792.93 |
|
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| |
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| 无形资产： |
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| 无形资产 |
41 |
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|
净资产： |
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| |
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|
非限定性净资产 |
101 |
-10,625,147.79 |
-13,901,971.94 |
| 受托代理资产： |
|
|
|
限定性净资产 |
105 |
12,679,458.61 |
15,673,070.61 |
| 受托代理资产 |
51 |
|
|
净资产合计 |
110 |
2,054,310.82 |
1,771,098.67 |
| |
|
|
|
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| 资产总计 |
60 |
10,054,310.82 |
9,771,098.67 |
负债和净资产总计 |
120 |
10,054,310.82 |
9,771,098.67 | |
