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2018年现金流量表
发布时间:[ 2019/3/27 ]   共阅[ 401 ]次

现 金 流 量 表
                                                                          会民非03表
编制单位:大庆市残疾人福利基金会                2018年度                   单位:元
  行次  
一、业务活动产生的现金流量:    
      接受捐赠收到的现金 1             43,780.00
      收取会费收到的现金 2  
      提供服务收到的现金 3  
      销售商品收到的现金 4  
      政府补助收到的现金 5  
      收到的其他与业务活动有关的现金 8                   -  
                          现金流入小计 13             43,780.00
      提供捐赠或者资助支付的现金 14                   -  
      支付给员工以及为员工支付的现金 15            126,329.00
      购买商品、接受服务支付的现金 16            420,417.70
      支付的其他与业务活动有关的现金 19                   -  
                          现金流出小计 23            546,746.70
业务活动产生的现金流量净额 24           -502,966.70
二、投资活动产生的现金流量:    
      收回投资所收到的现金  25                   -  
      取得投资收益所收到的现金 26                   -  
      处置固定资产和无形资产所收回的现金 27                   -  
      收到的其他与投资活动有关的现金 30  
                          现金流入小计 34                   -  
      购建固定资产和无形资产所支付的现金 35  
      对外投资所支付的现金 36  
      支付的其他与投资活动有关的现金 39  
                          现金流出小计 43  
投资活动产生的现金流量净额 44                   -  
三、筹资活动产生的现金流量:    
      借款所收到的现金 45  
      收到的其他与筹资活动有关的现金 46          8,753,914.27
                          现金流入小计 50          8,753,914.27
      偿还借款所支付的现金 51  
      偿付利息所支付的现金 52  
      支付的其他与筹资活动有关的现金 55          8,800,316.00
                          现金流出小计 58          8,800,316.00
筹资活动产生的现金流量净额 59            -46,401.73
四、汇率变动对现金的影响额 60  
五、现金及现金等价物净增加额 61           -549,368.43
 
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